- 운용사와 판매사의 업무 니즈를 모두 반영한 맞춤형 시스템 개발로 사용자 편의성 제고
- 사모펀드 성과보수 일(Daily)단위 계산 및 공모펀드 회계처리 즉시 반영 프로세스 구축

▲하나펀드서비스, 사모재간접 공모펀드의 사무관리업무 전용 회계시스템 신규 개발(사진=하나펀드서비스)

[프레스뉴스] 류현주 기자= 하나펀드서비스(대표이사 김덕순)는 사모재간접 공모펀드의 사무관리업무 전용 회계시스템을 신규 개발하고, 이를 하나펀드서비스가 구축한 (펀드)사무관리시스템 ‘HINTs(힌츠)’에 적용했다고 밝혔다.

하나펀드서비스가 개발한 사모재간접 공모펀드 회계시스템은 펀드 운용사와 판매사의 업무적.실무적 요구사항을 모두 반영한 손님 맞춤형 회계처리 시스템으로, 사용자의 업무 편의성을 극대화한 점이 특징이다.

특히, 시스템은 사모재간접 공모펀드의 운용사 성과보수를 일(Daily)단위로 자동 계산 및 공모펀드 회계처리에 즉시 반영되는 프로세스를 구축, ‘미지급성과보수’가 매일 정교하게 산출되게 함으로써 공모펀드 기준가의 정확성을 높였다.

또한, 사모재간접 공모펀드별 성과보수 계산 방식에 따라 ‘이동평균법’ 및 ‘개별법’의 회계처리방식을 각각 지원하고, 사모재간접 공모펀드의 성과보수 조회 및 검증을 위한 전용 화면을 제공함으로써 운용사와 판매사의 업무 효율성을 크게 향상시켰다.

김덕순 하나펀드서비스 대표는 “사모재간접 공모펀드 시장이 확대됨에 따라 가입 시점에 따른 투자자 간 형평성 제고를 위해 보다 정교하고 명확한 펀드 기준가 산출 수요가 커지고 있다”며 “운용사.판매사의 업무 니즈 및 제도 변화 등에 선제적이고 지속적인 펀드회계시스템 고도화로 전문 사무관리 시장을 선도해 나가겠다”고 밝혔다.

 

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